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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
摩根東協(美元)(累計)
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 31.01
  • -9.79
  • 10.45
  • -26.82
  • +/- 組別
  • 4.06
  • 2.39
  • 3.86
  • -2.77
  • +/- 指數
  • 1.14
  • -1.23
  • 1.92
  • -3.48
 
 
 
基金組別: 東協國家股票
指數: MSCI AC ASEAN NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-05-28
  • 本年迄今
  • -21.67
  • 一年
  • -16.84
  • 三年收益率(年度化)
  • -5.10
  • 五年收益率(年度化)
  • -2.80
基準指數
基金指數
MSCI AC ASEAN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC ASEAN NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-04-30)
  • 東協國家股票
  • GIFS
  • ASEAN Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity ASEAN
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000055555
  • 1983-07-07
  • 資產淨值(2020-05-28)
  • 升跌
  • 美元 111.65
  • 0.49%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-29)
  • 總開支比率
  • 美元 1,056.87
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ng Pauline
  • 2005-06-01
  • Ong Changqi
  • 2013-04-01
  • Loh Desmond
  • 2019-06-03
  • Neo Stacey
  • 2019-06-03
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投資目標: 摩根東協(美元)(累計)
 
主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成 員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等 成員國之證券,以提供長期資本增值。
基金投资组合 摩根東協(美元)(累計)
2020-04-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.53
  • 0.00
  • 97.53
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 6.01
  • 3.54
  • 2.47
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 68.97
  • 已發展亞洲
  • 31.03
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.65
  • 房地產
  • 12.87
  • 電訊服務
  • 12.84
  • 防守性消費
  • 9.14
  • 工業
  • 7.27
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • DBS Group Holdings Ltd
  • 金融服務
  • 5.00
  • PT Bank Central Asia Tbk
  • 金融服務
  • 4.89
  • Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (CDP)
  • 金融服務
  • 4.78
  • PTT Public Co Ltd (Foreign)
  • 能源
  • 4.00
  • PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
  • 電訊服務
  • 3.59