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費用
創凱富國債券基金USD Ord Acc
基金表現
2017-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.08
  • 2.05
  • 7.37
  • 6.61
  • +/- 組別
  • 4.02
  • 3.94
  • -2.79
  • -2.19
  • +/- 指數
  • 1.61
  • 1.97
  • -3.93
  • -0.69
 
 
 
基金組別: 環球新興市場企業債券
指數: Morningstar Emerging Markets Corporate Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-10-20
  • 本年迄今
  • 6.81
  • 一年
  • 3.04
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.01
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.30
基準指數
基金指數
BofAML Eurodollars&Globals TR USD
Morningstar 基準指數
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-09-30)
  • 環球新興市場企業債券
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Corporate Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B8HR5X72
  • 2012-09-12
  • 資產淨值(2017-10-20)
  • 升跌
  • 美元 124.18
  • -0.08%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-09-29)
  • 總開支比率
    (2016-06-30)
  • 美元 1,036.27
  • 1.47 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 3.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Leithead Michael
  • 2009-09-18
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投資目標: 創凱富國債券基金USD Ord Acc
 
子基金的投資目標是透過結合資本增長與收益尋求長期增值。
基金投资组合 創凱富國債券基金USD Ord Acc
2017-09-30
  • 五大投資項目
  • %
  • RZD CAPITAL PLC (RZD) 7.487% 03/25/2031
  • 3.46
  • STATE OF QATAR 6.4% 01/20/2040
  • 3.37
  • SOUTHERN COPPER CORP 7.50000% 07/27/2035
  • 3.29
  • STANDARD CHARTERED PLC 5.7% 01/25/2022
  • 3.18
  • CHINA CINDA FINANCE 5.625% 05/14/2024
  • 3.01
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 12.15
  • 有效存續期
  • 8.12
  • 平均信貸評級
  • A
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 99.53
  • 0.00
  • 99.53
  • 現金
  • 5.63
  • 5.93
  • -0.31
  • 其他
  • 0.77
  • 0.00
  • 0.77