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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 累積美元
基金表現
2017-07-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 2.79
  • 0.35
  • 6.27
  • 8.36
  • +/- 組別
  • -0.38
  • 4.95
  • 4.40
  • -5.39
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲股債混合
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-08-21
  • 本年迄今
  • 8.03
  • 一年
  • 3.37
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.27
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-07-31)
  • 亞洲股債混合
  • GIFS
  • Asia Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Far East & Pac
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000122330
  • 2012-09-28
  • 資產淨值(2017-08-21)
  • 升跌
  • 美元 13.18
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-07-31)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 516.89
  • 1.41 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2012-05-11
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投資目標: 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 累積美元
 
東亞聯豐亞太區多元收益基金的投資目標為透過投資於由債務證券、上市REITs 及其他上市 證券組成且積極管理的投資組合,包括在亞太區內發行或買賣,或其主要業務位於亞太區, 或其目前或預期重大部分收入源自亞太區的股票及信託基金權益,以尋求收入及長期資本增 長。上述債務證券及其他上市證券於下文分別統稱為「債務證券」及「其他上市證券」。
基金投资组合 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 累積美元
2016-12-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 31.76
  • 0.00
  • 31.76
  • 債券
  • 50.84
  • 0.00
  • 50.84
  • 現金
  • 15.66
  • 0.09
  • 15.56
  • 其他
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.84
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 大洋洲
  • 62.70
  • 新興亞洲
  • 21.01
  • 已發展亞洲
  • 14.89
  • 美國
  • 0.84
  • 英國
  • 0.15
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 13.88
  • 能源
  • 6.70
  • 房地產
  • 4.99
  • 基本物料
  • 3.57
  • 科技
  • 2.39
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PTT PCL
  • 能源
  • 6.67
  • Westpac Banking
  • 金融服務
  • 6.50
  • Stockland
  • 房地產
  • 4.96
  • Australia and New Zealand Banking Group
  • 金融服務
  • 4.30
  • James Hardie Industries plc
  • 基本物料
  • 3.55