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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 累積美元
基金表現
2018-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 0.35
  • 6.27
  • 11.80
  • -4.18
  • +/- 組別
  • 4.95
  • 4.40
  • -9.85
  • 0.48
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲股債混合
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-07-19
  • 本年迄今
  • -4.11
  • 一年
  • -0.68
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.38
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.50
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2018-06-30)
  • 亞洲股債混合
  • GIFS
  • Asia Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Far East & Pac
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000122330
  • 2012-09-28
  • 資產淨值(2018-07-19)
  • 升跌
  • 美元 13.08
  • 0.15%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-06-29)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 553.81
  • 1.41 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2012-05-11
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投資目標: 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 累積美元
 
東亞聯豐亞太區多元收益基金的投資目標為透過投資於由債務證券、上市REIT及其他上市證券組 成且積極管理的投資組合,包括在亞太區內發行或買賣,或其主要業務位於亞太區,或其目前或 預期重大部分收入源自亞太區的股票及管理基金,以尋求收入及長期資本增長。上述債務證券及 其他上市證券於下文分別統稱為「債務證券」及「其他上市證券」。
基金投资组合 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 累積美元
2017-12-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 31.82
  • -
  • 31.82
  • 債券
  • 52.23
  • -
  • 52.23
  • 現金
  • 1.05
  • -
  • 1.05
  • 其他
  • 14.89
  • -
  • 14.89
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 53.12
  • 大洋洲
  • 29.26
  • 新興亞洲
  • 11.93
  • 美國
  • 5.68
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 15.55
  • 房地產
  • 4.91
  • 電訊服務
  • 3.67
  • 科技
  • 3.47
  • 工業
  • 1.94
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BEA Union Investment Asia Pacific Equity Dividend Fund- Class ADU
  • 8.23
  • Westpac Banking
  • 金融服務
  • 3.24
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
  • 科技
  • 2.92
  • National Australia Bank
  • 金融服務
  • 2.81
  • BEA Union Investment Asia Pacific Investment Grade Bond Fund- Class BAH
  • 2.80