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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD A Acc
基金表現
2017-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -1.59
  • -1.17
  • 16.84
  • 8.06
  • +/- 組別
  • -4.23
  • 4.07
  • -1.61
  • -4.16
  • +/- 指數
  • -6.48
  • 3.24
  • -4.47
  • -2.88
 
 
 
基金組別: 美國小型股票
指數: Russell 2000 TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-10-20
  • 本年迄今
  • 10.10
  • 一年
  • 20.42
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.57
  • 五年收益率(年度化)
  • 11.20
基準指數
基金指數
Russell 2000 TR USD
Morningstar 基準指數
Russell 2000 TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-09-30)
  • 美國小型股票
  • GIFS
  • US Small-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Smaller Companies North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B64QTZ34
  • 2011-07-05
  • 資產淨值(2017-10-20)
  • 升跌
  • 美元 17.34
  • 0.70%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-09-29)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 386.10
  • 1.99 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Vale M. Judith
  • 2011-07-05
  • D'Alelio W. Robert
  • 2011-07-05
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投資目標: 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD A Acc
 
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。
基金投资组合 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD A Acc
2017-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.47
  • -
  • 98.47
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 1.53
  • -
  • 1.53
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 95.85
  • 加拿大
  • 3.48
  • 英國
  • 0.67
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 歐元區
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 19.32
  • 工業
  • 18.60
  • 金融服務
  • 17.82
  • 周期性消費
  • 14.07
  • 健康護理
  • 12.04
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
  • 健康護理
  • 2.23
  • POOL CORP
  • 周期性消費
  • 2.12
  • SENSIENT TECHNOLOGIES CORP
  • 基本物料
  • 1.80
  • FAIR ISAAC CORP
  • 科技
  • 1.78
  • TORO CO
  • 工業
  • 1.73