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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
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費用
路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD A Acc
基金表現
2017-07-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 21.56
  • 0.73
  • -4.33
  • 42.97
  • +/- 組別
  • 14.27
  • 5.57
  • -2.02
  • 12.46
  • +/- 指數
  • 13.60
  • 8.55
  • -5.23
  • 7.01
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-08-21
  • 本年迄今
  • 44.13
  • 一年
  • 33.73
  • 三年收益率(年度化)
  • 15.40
  • 五年收益率(年度化)
  • 16.44
基準指數
基金指數
MSCI China GR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-07-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B543WZ88
  • 2009-07-14
  • 資產淨值(2017-08-21)
  • 升跌
  • 美元 24.82
  • 0.65%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-07-31)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 1,064.15
  • 2.11 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Yao Yulin (Frank)
  • 2009-07-14
  • Tang Lihui
  • 2009-07-14
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投資目標: 路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD A Acc
 
基金旨在自中國股市中實現具吸引的總回報(收入加資本升值)。
基金投资组合 路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD A Acc
2017-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.63
  • -
  • 93.63
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 6.37
  • -
  • 6.37
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 99.73
  • 已發展亞洲
  • 0.27
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 23.35
  • 科技
  • 21.82
  • 周期性消費
  • 19.31
  • 工業
  • 10.72
  • 健康護理
  • 5.90
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • KYG875721634
  • 科技
  • 9.74
  • US01609W1027
  • 周期性消費
  • 9.63
  • CNE1000003G1
  • 金融服務
  • 6.70
  • CNE0000001D4
  • 周期性消費
  • 6.35
  • CNE100001QQ5
  • 科技
  • 4.77