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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
基金表現
2018-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.84
  • 13.96
  • 8.24
  • -3.23
  • +/- 組別
  • 3.84
  • 3.53
  • -1.64
  • 1.74
  • +/- 指數
  • 2.45
  • 2.22
  • 0.38
  • 1.56
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數: Markit iBoxx Asian USD High Yield Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-07-19
  • 本年迄今
  • -3.31
  • 一年
  • -0.22
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.40
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.31
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx Asian USD High Yield Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2018-06-30)
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000065208
  • 2008-08-28
  • 資產淨值(2018-07-19)
  • 升跌
  • 美元 22.47
  • 0.36%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-06-29)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 454.70
  • 1.18 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Tsang Pheona
  • 2012-03-01
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投資目標: 東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
 
成分基金的投資目標為透過積極管理一個主要由亞洲政府或企業實體發行並以亞洲或其他貨幣 計價的債務證券(「亞洲債券」)組成的投資組合,以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣 升值。
基金投资组合 東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
2017-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • Indo Energy Finance II BV 6.375%
  • 2.52
  • Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.625%
  • 2.50
  • Baoxin Auto Finance I Ltd 8.75% Perpetual Callable-
  • 2.03
  • Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875%
  • 1.88
  • Country Garden Holdings Co Ltd 3.875%
  • 1.87
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 1.36
  • 0.00
  • 1.36
  • 債券
  • 90.51
  • 0.00
  • 90.51
  • 現金
  • 3.56
  • 0.00
  • 3.56
  • 其他
  • 5.01
  • 0.44
  • 4.57