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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
基金表現
2017-07-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 2.51
  • 4.84
  • 13.96
  • 5.31
  • +/- 組別
  • 0.53
  • 3.84
  • 3.53
  • 0.06
  • +/- 指數
  • -6.65
  • 2.45
  • 2.22
  • -0.05
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數: Markit iBoxx Asian USD High Yield Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-08-21
  • 本年迄今
  • 5.78
  • 一年
  • 6.22
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.60
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.21
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx Asian USD High Yield Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-07-31)
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000065208
  • 2008-08-28
  • 資產淨值(2017-08-21)
  • 升跌
  • 美元 22.71
  • 0.09%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-07-31)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 361.54
  • 1.18 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2008-08-28
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投資目標: 東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
 
旨在投資於一個主要由亞洲政府或企業發行、以亞洲或其他貨幣計算的債券投資組合,透過積極基金管理,助你尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣升值。基金投資的債券包括在受規管市場或交易所上市、買賣或交易的可交換、不可交換、可轉換及不可轉換之債券、定息及浮息債券、零息及貼現債券、可轉讓票據、商業票據、可變利率或定息存款證,以及貨幣市場工具、單位信託和現金。
基金投资组合 東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
2016-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • Parkson Retail Group Ltd 4.5%
  • 2.81
  • Vedanta Resources plc 6.00%
  • 2.22
  • Yuzhou Properties Co Ltd 9.00%
  • 2.20
  • Vedanta Resources plc 9.50%
  • 2.19
  • 361 Degrees International Ltd 7.25% 03/06/2021 Callable-
  • 2.04
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 91.85
  • -
  • 91.85
  • 現金
  • 6.74
  • -
  • 6.74
  • 其他
  • 1.41
  • -
  • 1.41