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匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD
基金表現
2014-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -27.47
  • 11.02
  • -2.20
  • -13.74
  • +/- 組別
  • 1.06
  • -1.24
  • -5.26
  • 2.47
  • +/- 指數
  • -7.91
  • -2.64
  • -2.96
  • 1.22
 
 
 
基金組別: 俄羅斯股票
指數: MSCI Russia NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2014-09-16
  • 本年迄今
  • -13.65
  • 一年
  • -11.99
  • 三年收益率(年度化)
  • -9.56
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.53
基準指數
基金指數
MSCI Russia 10-40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Russia NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2014-08-31)
  • 俄羅斯股票
  • GIFS
  • Russia Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0329931173
  • 2007-12-20
  • 資產淨值(2014-09-16)
  • 升跌
  • 美元 5.591
  • 0.81%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 5.591
  • 5.901
  • 總資產值(百萬)
    (2014-08-29)
  • 總開支比率
    (2013-09-30)
  • 美元 247.81
  • 2.19 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Helfer Douglas
  • 2007-12-17
  • Conroy Edward
  • 2009-12-31
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投資目標: 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD
 
本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在俄羅斯設有其註冊辦事處及在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在此國家有主要業務的公司或大部分商業活動在此國家進行的公司的股票及等同股票的證券,組成集中式投資組合,尋求長線資本增長,惟投資於在俄羅斯市場(獲盧森堡監管機構認可為受監管市場的市場除外)買賣的證券須受在滙豐環球投資基金「投資限制」所列出的10% 限額的規限。本基金的投資沒有市值限制,並且預計本基金的投資將尋求在多種不同市值中進行。
基金投资组合 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD
2014-05-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.28
  • 0.00
  • 99.28
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.55
  • 3.84
  • 0.72
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 98.34
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 1.66
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 34.76
  • 基本物料
  • 17.69
  • 金融服務
  • 17.05
  • 防守性消費
  • 11.13
  • 電訊服務
  • 10.74
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Lukoil ADR(V 1 Ord)
  • 能源
  • 9.58
  • Sberbank of Russia RUB3
  • 金融服務
  • 9.49
  • OAO Gazprom ADR(V2 Ord)
  • 能源
  • 9.43
  • Magnit RUB 0.01
  • 防守性消費
  • 9.22
  • JSC MMC Norilsk Nickel ADR(V0.1 Ord)
  • 基本物料
  • 4.74