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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
GAM Star美國全方位基金累積單位-美元
基金表現
2018-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -5.49
  • 6.14
  • 26.64
  • 3.97
  • +/- 組別
  • -1.41
  • -2.29
  • 7.73
  • 1.21
  • +/- 指數
  • -5.97
  • -6.59
  • 5.51
  • 0.75
 
 
 
基金組別: 美國靈活型股票
指數: Russell 3000 TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-07-18
  • 本年迄今
  • 7.99
  • 一年
  • 18.55
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.69
  • 五年收益率(年度化)
  • 11.12
基準指數
基金指數
S&P 500 TR USD
Morningstar 基準指數
Russell 3000 TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2018-06-30)
  • 美國靈活型股票
  • GIFS
  • US Flex-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B1W3Y897
  • 2007-07-09
  • 資產淨值(2018-07-18)
  • 升跌
  • 美元 19.2833
  • 0.11%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-06-29)
  • 總開支比率
    (2017-06-30)
  • 美元 183.35
  • 1.69 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Andreach A. Christian
  • 2015-03-19
  • Welles M. Jay
  • 2015-03-19
  • Busheri Ebrahim
  • 2015-03-19
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投資目標: GAM Star美國全方位基金累積單位-美元
 
基金之投資目標乃主要透過投資於主要辦事處在美國的上市證券而達致長線資本增值。本基金投資於各類股票:亦可能投資在美國的認可市場上市或買賣的固定入息證券及優先股。 基金之政策是主要投資於股本。
基金投资组合 GAM Star美國全方位基金累積單位-美元
2018-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.80
  • 0.00
  • 93.80
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 6.28
  • 0.08
  • 6.20
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 100.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 歐元區
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 健康護理
  • 19.45
  • 科技
  • 16.43
  • 金融服務
  • 15.54
  • 周期性消費
  • 15.02
  • 防守性消費
  • 11.30
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Facebook Inc. Com. 0.000001
  • 科技
  • 3.74
  • Visa Inc Com. USD 0.0001
  • 金融服務
  • 3.51
  • ServiceNow Inc Com. USD 0.001
  • 科技
  • 3.01
  • Johnson & Johnson Com. USD 1.00
  • 健康護理
  • 2.98
  • DaVita Inc Com. USD 0.001
  • 健康護理
  • 2.87