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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 A
基金表現
2017-07-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 9.59
  • 1.91
  • 4.29
  • 21.00
  • +/- 組別
  • 3.73
  • 3.84
  • 5.34
  • 0.54
  • +/- 指數
  • 7.32
  • 5.43
  • 6.58
  • 1.71
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-08-21
  • 本年迄今
  • 21.19
  • 一年
  • 13.68
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.70
  • 五年收益率(年度化)
  • 15.68
基準指數
基金指數
MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-07-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B12V2V27
  • 2006-04-19
  • 資產淨值(2017-08-21)
  • 升跌
  • 美元 28.5545
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-07-31)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 218.97
  • 2.15 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 3.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Soon Elizabeth
  • 2008-12-31
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投資目標: 柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 A
 
本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。
基金投资组合 柏瑞亞洲﹝日本除外﹞小型公司股票基金 A
2016-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 89.71
  • 0.00
  • 89.71
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 14.93
  • 5.82
  • 9.11
  • 其他
  • 1.72
  • 0.53
  • 1.18
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 54.41
  • 已發展亞洲
  • 31.53
  • 大洋洲
  • 14.06
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 21.29
  • 周期性消費
  • 19.24
  • 基本物料
  • 16.58
  • 科技
  • 15.84
  • 防守性消費
  • 6.03
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • DOMINO S PIZZA ENTERPRISES
  • 周期性消費
  • 5.25
  • LEE + MAN PAPER MANUFACTUR
  • 基本物料
  • 4.32
  • SHREE CEMENT LTD
  • 基本物料
  • 3.85
  • DULUXGROUP LTD
  • 基本物料
  • 3.63
  • LARGAN PRECISION CO LTD
  • 科技
  • 3.59