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摘要
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費用
富達基金 - 東協基金 - A-ACC
基金表現
2014-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -7.70
  • 22.06
  • -4.85
  • 10.61
  • +/- 組別
  • 1.03
  • -0.91
  • -0.31
  • 1.20
  • +/- 指數
  • -3.02
  • -0.74
  • -0.16
  • 1.22
 
 
 
基金組別: 東協國家股票
指數: FTSE AW Asean TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2014-07-29
  • 本年迄今
  • 14.47
  • 一年
  • 6.09
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.30
  • 五年收益率(年度化)
  • 15.84
基準指數
基金指數
MSCI South East Asia NR USD
Morningstar 基準指數
FTSE AW Asean TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2014-06-30)
  • 東協國家股票
  • GIFS
  • ASEAN Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity ASEAN
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0261945553
  • 2006-09-25
  • 資產淨值(2014-07-29)
  • 升跌
  • 美元 24.05
  • -0.21%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2014-06-30)
  • 總開支比率
    (2013-10-31)
  • 美元 1,416.98
  • 1.94 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwek Gillian
  • 2008-04-01
投資目標: 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
 
本基金是一個積極管理的股票組合,直接或透過產業型基金投資於亞太區(日本除外)股票,以達致長線資本增值的目標。基金最少將以75%的資產投資於東協國家成員國。
基金投资组合 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
2014-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.80
  • 0.00
  • 96.80
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.17
  • 0.07
  • 3.10
  • 其他
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 62.48
  • 已發展亞洲
  • 37.41
  • 中東
  • 0.12
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.96
  • 工業
  • 12.08
  • 電訊服務
  • 11.85
  • 周期性消費
  • 10.12
  • 房地產
  • 8.50
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • UNITED OVERSEAS BANK (LOC)
  • 金融服務
  • 4.71
  • SINGAPORE TELECOM LTD (SING)
  • 電訊服務
  • 4.29
  • DBS GROUP HOLDINGS LTD
  • 金融服務
  • 4.28
  • MALAYAN BANKING (MLAY)
  • 金融服務
  • 3.88
  • KASIKORNBANK PCL (FOR)
  • 金融服務
  • 3.19