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摘要
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總回報率
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費用
富達基金 - 東協基金 - A-ACC
基金表現
2017-07-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 7.00
  • -17.66
  • 4.86
  • 18.03
  • +/- 組別
  • 0.78
  • -1.16
  • -0.31
  • 1.81
  • +/- 指數
  • 1.20
  • 1.05
  • -1.55
  • -0.21
 
 
 
基金組別: 東協國家股票
指數: FTSE AW Asean TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-08-22
  • 本年迄今
  • 17.47
  • 一年
  • 7.34
  • 三年收益率(年度化)
  • -1.35
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.94
基準指數
基金指數
MSCI AC ASEAN NR USD
Morningstar 基準指數
FTSE AW Asean TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-07-31)
  • 東協國家股票
  • GIFS
  • ASEAN Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity ASEAN
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0261945553
  • 2006-09-25
  • 資產淨值(2017-08-22)
  • 升跌
  • 美元 22.8
  • 0.40%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-07-31)
  • 總開支比率
  • 美元 881.05
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwek Gillian
  • 2008-04-01
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投資目標: 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
 
首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。
基金投资组合 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
2017-07-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.61
  • 0.00
  • 97.61
  • 債券
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 現金
  • 2.53
  • 0.24
  • 2.29
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 64.24
  • 已發展亞洲
  • 35.76
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 33.01
  • 工業
  • 12.90
  • 周期性消費
  • 10.41
  • 防守性消費
  • 8.57
  • 電訊服務
  • 7.86
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • DBS GROUP HOLDINGS LTD
  • 金融服務
  • 6.25
  • UNITED OVERSEAS BANK (LOC)
  • 金融服務
  • 5.27
  • TELEKOMUNIKASI INDO B (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS
  • 電訊服務
  • 4.13
  • BANK CENTRAL ASIA
  • 金融服務
  • 3.74
  • SINGAPORE TELECOM LTD (SING)
  • 電訊服務
  • 3.74