主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
富達基金 - 東協基金 - A-ACC
基金表現
2016-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -4.85
  • 7.00
  • -17.66
  • 9.29
  • +/- 組別
  • -0.31
  • 0.78
  • -1.16
  • 1.51
  • +/- 指數
  • -0.16
  • 1.20
  • 1.05
  • -1.00
 
 
 
基金組別: 東協國家股票
指數: FTSE AW Asean TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2016-05-04
  • 本年迄今
  • 5.51
  • 一年
  • -13.74
  • 三年收益率(年度化)
  • -4.89
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.56
基準指數
基金指數
MSCI South East Asia NR USD
Morningstar 基準指數
FTSE AW Asean TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2016-03-31)
  • 東協國家股票
  • GIFS
  • ASEAN Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity ASEAN
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0261945553
  • 2006-09-25
  • 資產淨值(2016-05-04)
  • 升跌
  • 美元 19.53
  • -0.96%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2016-03-31)
  • 總開支比率
    (2015-10-31)
  • 美元 940.05
  • 1.95 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwek Gillian
  • 2008-04-01
廣告
投資目標: 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
 
首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。
基金投资组合 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
2016-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.54
  • 0.00
  • 94.54
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 5.60
  • 0.15
  • 5.46
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 65.76
  • 已發展亞洲
  • 34.24
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 24.86
  • 電訊服務
  • 13.02
  • 周期性消費
  • 11.60
  • 防守性消費
  • 9.33
  • 工業
  • 9.19
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SINGAPORE TELECOM LTD (SING)
  • 電訊服務
  • 5.67
  • FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
  • 4.89
  • DBS GROUP HOLDINGS LTD
  • 金融服務
  • 4.32
  • UNITED OVERSEAS BANK (LOC)
  • 金融服務
  • 4.28
  • TELEKOMUNIKASI INDO B (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS
  • 電訊服務
  • 3.56