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摘要
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富達基金 - 東協基金 - A-ACC
基金表現
2018-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -17.66
  • 4.86
  • 26.53
  • 3.46
  • +/- 組別
  • -1.16
  • -0.31
  • -0.42
  • 0.66
  • +/- 指數
  • 1.05
  • -1.55
  • -3.50
  • 0.26
 
 
 
基金組別: 東協國家股票
指數: FTSE AW Asean TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-05-24
  • 本年迄今
  • -0.49
  • 一年
  • 10.44
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.83
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.86
基準指數
基金指數
MSCI AC ASEAN NR USD
Morningstar 基準指數
FTSE AW Asean TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2018-04-30)
  • 東協國家股票
  • GIFS
  • ASEAN Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity ASEAN
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0261945553
  • 2006-09-25
  • 資產淨值(2018-05-24)
  • 升跌
  • 美元 24.44
  • 0.29%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-04-30)
  • 總開支比率
    (2017-04-30)
  • 美元 911.48
  • 1.93 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwek Gillian
  • 2008-04-01
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投資目標: 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
 
首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。
基金投资组合 富達基金 - 東協基金 - A-ACC
2018-04-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.87
  • 0.00
  • 94.87
  • 債券
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 現金
  • 5.62
  • 0.60
  • 5.02
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 59.22
  • 已發展亞洲
  • 40.78
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 40.44
  • 工業
  • 10.34
  • 房地產
  • 8.63
  • 防守性消費
  • 8.15
  • 電訊服務
  • 6.90
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • DBS GROUP HOLDINGS LTD
  • 金融服務
  • 7.24
  • UNITED OVERSEAS BANK (LOC)
  • 金融服務
  • 5.78
  • OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
  • 金融服務
  • 4.69
  • PTT PCL (FOR)
  • 能源
  • 4.39
  • BANK CENTRAL ASIA
  • 金融服務
  • 4.18