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摘要
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總回報率
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瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P
基金表現
2014-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -32.74
  • 9.32
  • 2.17
  • -24.27
  • +/- 組別
  • -4.21
  • -2.94
  • -0.89
  • 0.86
  • +/- 指數
  • -13.18
  • -4.34
  • 1.41
  • -2.72
 
 
 
基金組別: 俄羅斯股票
指數: MSCI Russia NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2014-11-20
  • 本年迄今
  • -27.38
  • 一年
  • -24.90
  • 三年收益率(年度化)
  • -9.59
  • 五年收益率(年度化)
  • -4.99
基準指數
基金指數
Not benchmarked
Morningstar 基準指數
MSCI Russia NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2014-10-31)
  • 俄羅斯股票
  • GIFS
  • Russia Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0246274897
  • 2006-05-16
  • 資產淨值(2014-11-20)
  • 升跌
  • 美元 82.08
  • 1.86%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2014-10-31)
  • 總開支比率
    (2013-11-30)
  • 美元 147.49
  • 2.40 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Antonioli Urs
  • 2006-04-07
  • Csendes Gabriel
  • 2011-05-21
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投資目標: 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P
 
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金將其全球最少三分之二的資產投資於俄羅斯聯邦註冊的公司或主要活躍於俄羅斯聯邦的公司之股票及其他普通股,而公司市值水平不在此限。基金資產投資於可組成證券的全球存託憑證(GDR)、美國存託憑證(ADR)及同類憑證的認可交易所及市場。然而,亦可直接購入由俄羅斯機構發行的證券,惟該等證券須在認可的交易所或另一個認可、公開並定期運作的受監管市場買賣。
基金投资组合 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P
2014-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 92.14
  • 0.00
  • 92.14
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 5.78
  • 0.42
  • 5.37
  • 其他
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.49
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 97.19
  • 歐元區
  • 2.81
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 34.71
  • 金融服務
  • 14.72
  • 基本物料
  • 11.79
  • 防守性消費
  • 11.53
  • 電訊服務
  • 9.51
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • LUKOIL OIL COMPANY SPON ADR REP 1 ORD RUB0.025
  • 能源
  • 9.45
  • SBERBANK OF RUSSIA OJSC RUB3
  • 金融服務
  • 6.99
  • MEGAFON(OJSC) GDR EACH REPR 1 ORD REG S
  • 電訊服務
  • 5.66
  • MAGNIT GDR(5 GDRS REP 1 ORD) REGS
  • 防守性消費
  • 5.49
  • TATNEFT-SPONSORED-REG-S-GDR
  • 能源
  • 4.87