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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A
基金表現
2017-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 55.99
  • 4.00
  • 1.66
  • 16.72
  • +/- 組別
  • 18.26
  • 6.94
  • 1.66
  • -10.09
  • +/- 指數
  • 32.13
  • 10.13
  • 3.09
  • -7.36
 
 
 
基金組別: 印度股票
指數: MSCI India NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-10-18
  • 本年迄今
  • 19.25
  • 一年
  • 9.14
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.70
  • 五年收益率(年度化)
  • 12.62
基準指數
基金指數
MSCI India NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI India NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-09-30)
  • 印度股票
  • GIFS
  • India Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Indian Subcontinent
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B0JY6M65
  • 2005-09-12
  • 資產淨值(2017-10-18)
  • 升跌
  • 美元 53.781
  • -0.37%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-09-29)
  • 總開支比率
    (2016-12-31)
  • 美元 1,480.61
  • 2.04 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 6.00 %
  • 3.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Soon Elizabeth
  • 2011-07-31
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投資目標: 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A
 
子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值。
基金投资组合 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A
2016-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 91.82
  • 0.00
  • 91.82
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 7.91
  • 0.00
  • 7.91
  • 其他
  • 0.70
  • 0.44
  • 0.26
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 21.95
  • 科技
  • 20.45
  • 基本物料
  • 14.25
  • 周期性消費
  • 11.73
  • 健康護理
  • 9.86
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Infosys
  • 科技
  • 8.89
  • Shree Cement
  • 基本物料
  • 8.36
  • Wipro
  • 科技
  • 7.55
  • Sun Pharmaceutical Industries
  • 健康護理
  • 5.33
  • Hero Moto Corp
  • 周期性消費
  • 5.11