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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
鄧普頓環球美元基金A-ACC-$
基金表現
2014-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -11.28
  • 20.70
  • 33.72
  • -0.03
  • +/- 組別
  • -3.73
  • 7.52
  • 8.12
  • -1.83
  • +/- 指數
  • -5.66
  • 5.20
  • 7.10
  • -4.04
 
 
 
基金組別: 環球大型價值型股票
指數: MSCI World Value NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2014-10-17
  • 本年迄今
  • -6.34
  • 一年
  • -1.83
  • 三年收益率(年度化)
  • 19.15
  • 五年收益率(年度化)
  • 9.22
基準指數
基金指數
MSCI ACWI NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI World Value NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2014-09-30)
  • 環球大型價值型股票
  • GIFS
  • Global Large-Cap Value Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0128525929
  • 2001-05-14
  • 資產淨值(2014-10-17)
  • 升跌
  • 美元 36.51
  • 1.64%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2014-09-30)
  • 總開支比率
    (2014-04-30)
  • 美元 1,643.96
  • 1.84 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Moeschter M. Peter
  • 2008-07-01
  • Ball Dylan
  • 2008-02-15
  • Arnold Heather
  • 2009-07-01
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投資目標: 鄧普頓環球美元基金A-ACC-$
 
本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標。
基金投资组合 鄧普頓環球美元基金A-ACC-$
2014-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.89
  • -
  • 96.89
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 3.11
  • -
  • 3.11
  • 五大地區
  • %
  • 歐元區
  • 32.32
  • 美國
  • 29.49
  • 英國
  • 8.06
  • 日本
  • 6.85
  • 新興亞洲
  • 6.81
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 20.74
  • 健康護理
  • 18.45
  • 周期性消費
  • 12.47
  • 能源
  • 11.26
  • 工業
  • 9.84
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 2.21
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  • 科技
  • 1.94
  • AMGEN INC
  • 健康護理
  • 1.64
  • ACTAVIS PLC
  • 健康護理
  • 1.62
  • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
  • 健康護理
  • 1.59