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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
鄧普頓環球美元基金A-ACC-$
基金表現
2015-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 20.70
  • 33.72
  • -2.95
  • 3.97
  • +/- 組別
  • 7.52
  • 8.12
  • -4.22
  • 1.65
  • +/- 指數
  • 5.20
  • 7.10
  • -6.64
  • 3.71
 
 
 
基金組別: 環球大型價值型股票
指數: MSCI World Value NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2015-07-29
  • 本年迄今
  • 4.81
  • 一年
  • -2.36
  • 三年收益率(年度化)
  • 17.09
  • 五年收益率(年度化)
  • 11.99
基準指數
基金指數
MSCI ACWI NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI World Value NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2015-06-30)
  • 環球大型價值型股票
  • GIFS
  • Global Large-Cap Value Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0128525929
  • 2001-05-14
  • 資產淨值(2015-07-29)
  • 升跌
  • 美元 39.65
  • 0.53%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2015-06-30)
  • 總開支比率
    (2015-06-30)
  • 美元 1,500.92
  • 1.83 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Moeschter M. Peter
  • 2008-07-01
  • Ball Dylan
  • 2008-02-15
  • Arnold Heather
  • 2009-07-01
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投資目標: 鄧普頓環球美元基金A-ACC-$
 
本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標。
基金投资组合 鄧普頓環球美元基金A-ACC-$
2015-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.86
  • -
  • 98.86
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.38
  • -
  • 0.38
  • 其他
  • 0.76
  • -
  • 0.76
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 31.11
  • 歐元區
  • 26.55
  • 英國
  • 12.14
  • 新興亞洲
  • 8.89
  • 日本
  • 6.87
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 23.14
  • 健康護理
  • 18.03
  • 周期性消費
  • 13.65
  • 能源
  • 10.25
  • 工業
  • 8.76
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • AMGEN INC
  • 健康護理
  • 2.55
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  • 科技
  • 2.22
  • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
  • 健康護理
  • 2.18
  • CHINA TELECOM CORP LTD
  • 電訊服務
  • 2.09
  • NISSAN MOTOR CO LTD
  • 周期性消費
  • 1.97