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| AB American Inc AT HKD | 美元多元化債券 | - | 1.40 | 65.41 港元 |
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| AB India Growth A USD | 印度股票 | - | 2.19 | 122.99 美元 |
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| AB India Growth A USD | 印度股票 | - | 2.19 | 82.74 歐元 |
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| AB India Growth AX | 印度股票 |  | 2.19 | 107.48 美元 |
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| AB India Growth AX | 印度股票 | | 2.19 | 72.31 歐元 |
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| AB India Growth BX | 印度股票 | | 3.19 | 61.87 歐元 |
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| AB India Growth BX | 印度股票 | | 3.19 | 91.97 美元 |
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| ABF香港創富債券指數基金 | 亞洲債券 |  | - | 104.43 港元 |
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| Adequity 信託基金 : 策略股票基金 - 亞洲力量2 | 亞太區股票 |  | 3.16 | 8.39 美元 |
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| AIG 國際貨幣基金-美元 - Investor Sh | 貨幣基金 - 美元 | | 0.21 | 1.00 美元 |
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| AIG 國際貨幣基金-美元(投資者股份) | 貨幣基金 - 美元 | | 0.24 | 1.00 美元 |
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| AIG 港元定息基金 | 亞洲債券 | | - | 16.06 港元 |
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| AIG 港元貨幣基金 | 貨幣基金 - 港元 | | - | 13.34 港元 |
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| AIG Emerging Europe Equity Y3 | 新興歐洲股票 | | 1.29 | 1169.10 日圓 |
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| AIG Emerging Markets Bond - AD | 新興市場債券 | - | 2.06 | 11.60 美元 |
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| AIG India Equity Y3 | 印度股票 |  | 1.31 | 1980.97 日圓 |
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| AIG 歐洲小型公司基金 - Y1 | 歐洲小型股票 |  | 1.15 | 389.21 歐元 |
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| AIG 歐洲小型公司基金A1 | 歐洲小型股票 | | 1.95 | 13.28 歐元 |
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| AIG 歐洲小型公司基金Y | 歐洲小型股票 | | 1.15 | 581.03 美元 |
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| AIG 歐洲中小型公司基金 - A | 歐洲中型股票 | - | 2.19 | 7.98 美元 |
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| AIG 歐洲中小型公司基金 - A1 | 歐洲中型股票 | - | 2.18 | 7.31 歐元 |
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| AIG 歐洲中小型公司基金 - Y | 歐洲中型股票 | | 1.28 | 92.04 美元 |
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| AIG 歐洲中小型公司基金 - Y1 | 歐洲中型股票 | | 1.28 | 78.75 歐元 |
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| AIG 全球債券基金A | 美元環球債券 | | 1.82 | 21.30 美元 |
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| AIG 全球債券基金Y | 美元環球債券 | | 0.82 | 261.45 美元 |
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| AIG 美國小型公司增長基金 - A | 美國小型股票 | - | 2.42 | 7.65 美元 |
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| AIG 美國小型公司增長基金 - Y | 美國小型股票 | | 1.60 | 84.53 美元 |
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| AIG 美國小型公司增長基金 - Y3 | 美國小型股票 | | 1.60 | 932.82 日圓 |
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| AIG 美國股票基金A | 美國大型均衡型股票 | | 1.96 | 13.03 美元 |
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| AIG 美國股票基金Y | 美國大型均衡型股票 | | 1.16 | 76.93 美元 |