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2009年11月23日
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AIG 國際貨幣基金-美元 - Investor Sh貨幣基金 - 美元0.211.00 美元
AIG 國際貨幣基金-美元(投資者股份)貨幣基金 - 美元0.241.00 美元
Coutts US Dollar Liquidity貨幣基金 - 美元-68.91 美元
db x-trackers US Dollar Money Market 1C貨幣基金 - 美元--170.86 美元
MFS Meridian Funds-美元貨幣市場基金A1貨幣基金 - 美元1.281.40 美元
MFS Meridian Funds-美元貨幣市場基金A2貨幣基金 - 美元0.991.00 美元
MFS Meridian Funds-美元貨幣市場基金B1貨幣基金 - 美元1.601.35 美元
MFS Meridian Funds-美元貨幣市場基金B2貨幣基金 - 美元1.741.00 美元
MFS Meridian Funds-美元貨幣市場基金C1貨幣基金 - 美元1.721.35 美元
MFS Meridian Funds-美元貨幣市場基金C2貨幣基金 - 美元1.751.00 美元
Morgan Stanley INVF 美元流動性基金 - AX貨幣基金 - 美元0.431.00 美元
Morgan Stanley INVF 美元流動性基金A貨幣基金 - 美元0.4413.02 美元
MS INVF-美元流動性基金 - B Acc貨幣基金 - 美元0.4412.55 美元
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1貨幣基金 - 美元1.11102.10 美元
中銀香港美元貨幣市場基金- A貨幣基金 - 美元-11.63 美元
先機美元儲備基金 - A貨幣基金 - 美元0.921.11 美元
先機美元儲備基金 - C貨幣基金 - 美元0.921.11 美元
匯豐美元A類單位 - A貨幣基金 - 美元-1.98 美元
天達環球策略基金-美元存款基金貨幣基金 - 美元0.5865.30 美元
天達環球策略基金-美元存款基金 - A貨幣基金 - 美元0.5820.05 美元
天達環球策略基金-美元存款基金 - F ACC貨幣基金 - 美元0.7821.62 美元
安盛美元流動資產基金貨幣基金 - 美元0.3813.86 美元
富通L基金美元短期貨幣市場基金 - C Acc貨幣基金 - 美元0.572297.18 美元
富通L基金美元短期貨幣市場基金 - C New Inc貨幣基金 - 美元-0.571323.35 美元
富達基金 - 美元現金基金 - A-ACC貨幣基金 - 美元0.7510.84 美元
富達基金-美元現金基金 - A貨幣基金 - 美元0.7511.71 美元
富達基金-美元現金基金 - B貨幣基金 - 美元1.7519.83 美元
富達基金II-美元貨幣基金貨幣基金 - 美元1.2133.35 美元
德盛美元基金 - A-Dist貨幣基金 - 美元0.869.42 美元
恒生美元貨幣市場基金 - A貨幣基金 - 美元-13.02 美元
結果:
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頁
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