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2009年11月23日
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ISIN/基金名稱:
基金公司
AIG環球投資
BNY Mellon Asset Management
Capital International S.A.
Comgest Far East Limited
Davis Selected Advisors, L.P.
DB Platinum Advisors S.A.
DWS Investment S.A.
Equator Investment Programmes
Federated Investors, Inc.
Guotai Junan Assets(Asia) Limited
Hamon Asset Management Limited
ICBC (Asia) Investment Mgmt Co. Ltd
ING 投資管理
IPAC Asset Management Limited
J.P. Morgan Structured Fund Management
Jupiter Asset Management (Bermuda) Limited
Man Investments (Hong Kong) Ltd
MFS國際有限公司
Panurgy Limited
Permal Investment Management Services Ltd
Polaris Securities(Hong Kong) Limited
Robeco Luxembourg S.A.
Seligman International, Inc
streetTRACKS Gold Trust
Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Ltd
Western Asset Mgt. Co. Ltd.
大福投資經理有限公司
工銀亞洲投資管理有限公司
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
天達環球策略基金有限公司
巴克來國際投資管理北亞有限公司
巴克萊銀行
未來資產環球投資 (香港)
先機環球基金(亞太)有限公司
安本國際基金管理有限公司
安信投資管理 (香港) 有限公司
安盛投資管理香港有限公司
百達基金 (盧森堡)
宏利資產管理(香港)有限公司
宏信環球投資(香港)有限公司
貝萊德(香港)有限公司
和昇投資管理有限公司
怡啟投資管理有限公司
東方匯理資產管理香港有限公司
東亞聯豐投資管理有限公司
法國巴黎資產管理(亞洲)有限公司
法興資產管理(香港)有限公司
信安基金管理(香港)有限公司
信安環球投資(亞洲)有限公司
施羅德投資管理（香港）有限公司
星展資金管理(香港)有限公司
美盛投資（香港）有限公司
英國保誠資產管理(香港)有限公司
首域投資(香港)有限公司
香港盈富基金
恒生投資管理有限公司
馬丁可利投資管理有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
國衛資管有限公司
盛寶資產管理有限公司
荷銀投資管理(亞洲)有限公司
麥格理基金集團
富通保險(亞洲)有限公司
富通基金管理亞洲有限公司
富達基金(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
惠理基金管理公司
景順投資管理亞洲有限公司
匯豐環球投資管理(香港)有限公司
瑞銀環球資產管理
領先資產管理
德盛安聯資產管理香港有限公司
德意志資產管理(香港)有限公司
德意志銀行集團
摩根士丹利添惠有限公司
摩根資產管理
標準人壽投資（亞洲）有限公司
鋒裕投資管理公司
環球投資 (香港) 有限公司
聯博香港有限公司
駿利資產管理亞洲有限公司
羅祖儒投資管理
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金篩選器
基金龍虎榜
組別龍虎榜
保證基金
基金分析
基金研究報告：貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金
於對有意投資於拉丁美洲股票的投資者而言，我們認為貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金是一個不俗的選擇，但投資者亦需要留意此基金的固有風險。...
基金分析
基金研究報告：施羅德環球基金系列 - 大中華
大中華區股市向來波動，不過如果投資者能夠應付這種波幅，施羅德環球基金系列 - 大中華是基金組別中具吸引力的選擇。...
基金分析
天然資源股票基金 - 組別內五大主要基金之評級已經完成
組別內五大主要基金之特性有何分別？回報及風險管理表現誰勝誰敗？雖然被界定為同一個基金組別，但當中各基金之投資策略亦有很大的迥異，因此在投資者在作出投資決定前務必先對每項基金作深入理解。...
基金分析
研究報告速遞：12/10 – 23/10
上兩個星期，我們一共為六隻基金進行評級，其中貝萊德全球基金 - 世界礦業基金更獲得最高的 Elite 評級。...
晨星新聞
Morningstar增持Morningstar Korea的股權
Morningstar增持以南韓首爾為基地之Morningstar Korea的擁有權。...
更多...
基金篩選器
基金龍虎榜
組別龍虎榜
建立新組合
基金
星號評級
一個月
三個月
本年迄今
百達基金(盧森堡) - 俄羅斯 P Cap
-0.28
44.86
181.77
百利達俄羅斯 C(C)
0.84
42.59
155.40
領先俄羅斯ETF A/I
-0.26
40.37
102.76
宏利環球基金–俄羅斯股票基金AA
-0.31
40.24
137.08
富通L基金 - 俄羅斯股票基金 - Classic Cap EUR
1.41
40.08
140.33
匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD
-0.06
37.84
149.49
ING (L)歐洲新興市場投資基金P-Cap
0.23
36.75
93.63
摩根富林明俄羅斯基金A-USD-INC
-1.25
33.26
159.96
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
4.85
32.31
99.29
法興基金 - 金礦股票A
4.92
31.86
54.85
備註:回報單位(%,美元)
資料截至
2009-11-20
Morningstar五星級基金
Morningstar四星級基金
今年回報最高基金
三年回報最高基金
五年回報最高基金
保證基金總列
基金分析
基金研究報告：貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金
基金分析
基金研究報告：施羅德環球基金系列 - 大中華
基金分析
天然資源股票基金 - 組別內五大主要基金之評級已經完成
更多...
基金檢視守則
基金專業分析
在環球金融危機之地區投資布局
槓桿ETFs不見得能替投資組合加分
年中評估投資組合的五個步驟
Morningstar 2009年度投資研討會
更多...
基金
星號評級
訪問次數
首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
12294
貝萊德全球基金 - 世界礦業基金A2 - USD
9121
霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
6377
Man AHL Diversified Futures Ltd Acc
5334
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-USD
4339
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 - A2-USD
4121
富達基金– 中國焦點基金A
3783
匯豐印度股票基金 - AD
3755
鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$
3692
聯博—環球高收益基金AT
2475
* 統計數字將會在每月首日重新設定
基金
除息日
再投資日
派息
高盛美元增值現金基金
2009-11-20
2009-11-20
0.0010 USD
萬利機構流動基金美元基金I - D Inc
2009-11-20
2009-11-20
0.0000 USD
鋒裕投資 - 歐洲公司債券 - A1-EUR
2009-11-20
2009-11-20
0.0005 EUR
鋒裕投資 - 歐洲公司債券 - B1-EUR
2009-11-20
2009-11-20
0.0002 EUR
鋒裕投資 - 歐洲公司債券 - C1-EUR
2009-11-20
2009-11-20
0.0003 EUR
鋒裕投資 - 新興市場債券 - A1-USD
2009-11-20
2009-11-20
0.0015 USD
鋒裕投資 - 新興市場債券 - C1-USD
2009-11-20
2009-11-20
0.0015 USD
鋒裕基金 - 美國高息債券C1-USD
2009-11-20
2009-11-20
0.0005 USD
鋒裕基金 - 美國高息B1-USD
2009-11-20
2009-11-20
0.0004 USD
鋒裕投資 - 歐洲公司債券 A USD Inc
2009-11-20
2009-11-20
0.0007 USD
基金
有效日期
拆分由
拆分至
i 股新華富時A50中國指數基金
2007-10-30
1.00
10.00
i股亞洲信託基金 - i股MSCI中國指數基金
2007-10-30
1.00
3.00
宏信領域絕對回報定息基金 A2
2007-10-01
10.00
1.00
保誠基金M&G (一) 環球領導企業基金USD-ACC
2007-03-09
1.00
0.65
保誠基金M&G (一) 美國基金USD-ACC
2007-03-09
1.00
1.79
摩根富林明投資基金 - 環球金融基金A (A)-EUR
2006-09-14
786.00
1,216.40
荷銀基金-能源A-USD
2006-05-03
1.00
1.27
貝萊德全球基金 - 貨幣基金 - C2 GBP
2006-04-10
1.00
0.89
安本環球-科技基金 - D2
2006-03-28
1.00
0.77
安本環球-新興市場基金D2
2006-03-28
31.00
11.15
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