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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 (美元)
基金表現
2014-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -15.90
  • 22.71
  • 34.64
  • -2.45
  • +/- 組別
  • 2.16
  • 1.76
  • 7.45
  • -
  • +/- 指數
  • -4.84
  • 3.58
  • 9.41
  • -
 
 
 
基金組別: 歐洲靈活型股票
指數: MSCI Europe NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2014-02-14
  • 本年迄今
  • 4.45
  • 一年
  • 32.43
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.88
  • 五年收益率(年度化)
  • 20.05
基準指數
基金指數
S&P European Mid Small Cap Index
Morningstar 基準指數
MSCI Europe NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 歐洲靈活型股票
  • GIFS
  • Europe Flex-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Pan Europe
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0171280604
  • 1987-05-13
  • 資產淨值(2014-02-14)
  • 升跌
  • 美元 152.53
  • 1.20%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2014-01-30)
  • 總開支比率
    (2011-08-31)
  • 美元 587.81
  • 1.82 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 2.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Constantis Michael
  • 2013-07-23
投資目標: 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 (美元)
 
歐洲中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 (美元)
2014-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.94
  • -
  • 96.94
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 3.06
  • -
  • 3.06
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 歐元區
  • 44.34
  • 英國
  • 33.13
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 22.54
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 29.89
  • 工業
  • 15.66
  • 健康護理
  • 15.00
  • 金融服務
  • 14.16
  • 基本物料
  • 9.63
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ACTELION LTD.
  • 健康護理
  • 2.92
  • LEGAL & GENERAL GROUP PLC
  • 金融服務
  • 2.66
  • BARRATT DEVELOPMENTS PLC
  • 周期性消費
  • 2.60
  • CONTINENTAL AG
  • 周期性消費
  • 2.46
  • CAPGEMINI
  • 科技
  • 2.16