Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 USD]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 USD

基金表現

2025-07-31

$10,000 之升幅 (美元)

基金
-31.45
-12.14
15.69
16.75

+/- 組別
-6.25
3.48
3.40
-2.45

+/- 指數
-11.03
-2.14
-2.05
-5.88

基金組別: 中國股票

指數: Morningstar China Target Market Exposure NR USD

過往收益(%)
2025-08-22

本年迄今
20.65

一年
30.94

三年收益率(年度化)
2.77

五年收益率(年度化)
-3.06

基準指數

基金指數

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar 基準指數

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2025-07-31)

中國股票

GIFS

China Equity

IFA 分類
IFA 註冊

Equity China
Yes

ISIN
基金成立日期

LU0359201612
2008-06-24

資產淨值(2025-08-22)
升跌

美元 20.1
1.11%

買入價
賣出價

20.1
20.1

總資產值(百萬)
(2025-07-31)
總開支比率
(2025-02-28)

美元 1,128.52
1.82 %

銷售費(最高)
贖回費

5.26 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Liu Lucy
2019-05-01

Zhang Ada
2023-01-11

投資目標: 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 USD

中國基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是QFI連接基金及互聯互通基金，可透過QFI制度及／或透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中國。

基金投资组合貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 USD

2025-07-31