Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC

基金表現

2025-11-30

$10,000 之升幅 (美元)

基金
-20.52
-17.40
5.86
29.52

+/- 組別
4.69
-1.78
-6.44
-0.83

+/- 指數
-0.10
-7.39
-11.89
-2.72

基金組別: 中國股票

指數: Morningstar China Target Market Exposure NR USD

過往收益(%)
2025-12-16

本年迄今
27.25

一年
26.54

三年收益率(年度化)
5.93

五年收益率(年度化)
-4.12

基準指數

基金指數

MSCI China NR USD

Morningstar 基準指數

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2025-11-30)

中國股票

GIFS

China Equity

IFA 分類
IFA 註冊

Equity Other
Yes

ISIN
基金成立日期

LU0244354667
2006-02-17

資產淨值(2025-12-16)
升跌

美元 427.8151
-1.96%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2025-11-28)
總開支比率
(2025-06-30)

美元 1,108.73
1.84 %

銷售費(最高)
贖回費

5.00 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Lo Louisa
2013-07-19

投資目標: 施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC

該基金旨在通過投資於中國公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI China (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於中國公司的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於50%的資產（以淨額計算）直接或間接（例如通過參與票據）通過以下方式投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件I所載的限制所規限）。

基金投资组合施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC

2025-11-30